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[训练营大纲] 资金管理与风险分析

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资金管理与风险分析--管控企业每日运营的最佳实践

资金管理.jpg
 
课程简介

这门课程主要讲三个方面的问题:

1、资金运作的规律(系统全面介绍资金管理的基本知识,弄明白:钱都去哪儿了?);

2、现金流的风险来自哪里(基于资金规律的应用分析,为什么资金链会断?企业倒闭的典型规律);

3、如何找到、管好、用好资金(管好资金的经验与技巧—最佳实践的转移应用、方法工具)。

本课程一直保持迭代更新和与时俱进,涉及时下新出现的电商平台、互联网金融、众筹、PPP等新的商业模式下的资金管理思路;

课程本着务实的原则,将对民间拆借、影子银行、老板银行卡等现实问题进行深入阐释,并提供应对思路;

课程系统地回答了作为一个财务负责人,对于资金管理的责任,应该做些什么、应该懂些什么、以及如何开展资金管理的具体工作。



课程背景

1、不懂——很多财务经理人对资金规律缺乏足够的认知,以至于在资金安排上根本帮不上什么忙,缺钱了不知道如何筹措,开支申请不知批准原则,资金紧张没有应对措施等等,最终将问题上交给老板或者领导,导致在企业里面的地位低下;

2、没干过——有些财务经理人没怎么管过资金,对于如何管理好资金毫无思路和章法可言,既缺乏实战经验,也缺少实践样板,因此,对于资金是敬而远之,生怕整出问题,这样就越发地导致对资金管理的困惑和迷茫,无从下手索性绕着走;

3、学不明白——书本上讲的资金管理知识大多是空洞的理论和抽象的概念,与现实复杂的世界缺少场景对应关系,通常是学习了,也是一头雾水,照样不会用;而且,现实世界变化太快,日新月异,我们的教科书早已过时,比如:书本上说账号上不能放太多资金,而现实告诉我们,账号上的钱越多越好,究竟怎么办?

我们将帮你解决这类问题,财智东方.财务经理学院一直致力于财务管理实践,为财务经理人提供工作能力解决方案。我们根据大部分企业的现实和财务经理人的现状,开发了这门课程,以便改变这种局面,让财务经理人真正成为“财务-financing”负责人,会管钱的财务经理人!


课程特色

1、结合多家企业资金管理的实践案例,如:丰田、诺基亚、苹果、乐视、江西赛维、精武鸭脖……借鉴经验、吸取教训;

2、通俗易懂、不需要复杂的专业背景,没有空洞高深的理论模型,直指企业面临的实际问题,提供切实的解决方案;

3、紧跟时代,与时俱进,不讲过时理论,覆盖当今企业各种创新业务和商业模式,应用互联网+思维;

4、纠正传统书本上资金管理的理论误区,直面民营企业不规范经营下的资金困惑;

5、以财务经理人视角,讲解资金管理的落地方案;不是讲知识,而是讲应用;不再依赖专业的抽象环境,而是面对职场的复杂环境。


课程提纲

1

现金流管理的基本方法

1、现金流管理的原则

2、正确理解和使用现金流量表

3、资金计划与预算、资金最低保有量的计算

4、投资资金计划

5、融资筹资计划

6、营运资金计划

7、如何做好预计现金流量表

8、如何审批资金开支计划及申请

9、“家财务”的民企如何管控现金流

2

营运资金运作规律剖析

1、理解营运资金的特点及运行规律

2、采购资金管理

3、存货资金管理

4、销售资金管理

5、如何做好营运资金的效率分析

6、如何做好营运资金的预警分析

7、如何减少营运资金占用?

3

资金来源与风险分析

1、主要的筹资渠道及其规律剖析

2、搞懂资产负债表的右半边儿

3、为什么资产负债表比现金流量表重要?

4、财务分析数据采集的最新趋势企业的信用资金来源详解

5、银行信贷资金及影子银行的作用

6、股权资金、私募与众筹

7、股东融资及财务政策

8、民间拆借及联保安排的风险与防范

4

现金流危机的预警分析

1、现金流的规律及财务必须恪守的天条

2、如何界定资金的性质?

3、在什么情况下资金会发生危机?典型的资金危机情况剖析

4、如何进行资金运行状态的预警?资金预警的常见方法和工具

5、资金为什么总是紧张?企业为什么越干越缺钱?

6、企业的钱应该如何分配才是合理的?

7、时间错配、结构错配、性质错配分析

8、现金流危机应对措施

5

资金结算与风险分析

1、账号与资金余额管理

2、结算方式及风险分析

3、互联网支付工具风险分析

4、短期理财及资金安全管理

5、银行票据的使用及风险分析

6、现金浮游期管理

7、资金头寸的管理及风险分析

6

外汇结算与风险分析

1、进出口业务、海淘、代购与跨境结算的发展

2、小型跨国公司、自贸区与离岸业务分析

3、外币结算、汇率变化及风险防范的常规措施

4、外汇管制与资金的全球流动注意事项

5、外汇敞口、套期(Hedging)操作与外汇对冲策略

7

项目融资运作及风险分析

1、何时用到项目融资?

2、如何围绕资金进行项目相关方结构策划?

3、如何利用好项目融资的杠杆效应?

4、买方信贷与卖方信贷的操作流程

5、项目融资途径与模式选择

6、PPP、BOT等常见项目融资案例剖析

8

资金管理职能建设

1、财务经理人在资金管理方面应该发挥什么作用?

2、如何在领导的脑子里面建立起现金流的图景?

3、如何让公司的中高层参与共同解决现金流危机?

4、资金管理部门的目标与使命

5、资金管理的岗位与职责设计

6、资金审批权限及管理体系建设



课程收益

1、彻底掌握资金运转的规律,从此可以对资金决策发表看法

2、学会应对资金危机的方法,不再对资金紧张束手无策

3、理解资金管理思路并能付诸实践,成为真正的财务负责人

4、通晓常用的资金管理手段,灵活应用于企业解决现实问题

5、明白资金管理的角色和定位,主动帮助公司创造价值



开课安排 滚动课表  
开课时间 地点 课时 价格
2019.07.27-28 北京 2天 4600
 
付款方式  
开户账号   北京财智东方信息技术有限公司
开户银行   北京招商银行清华园支行
公司账号   866780520710001
 


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