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请求海尔财务共享案例

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发表于 2016-6-20 09:10:41 |显示全部楼层 | 阅读模式

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各位大侠,海尔做为国内财务共享的先驱者,听说做的非常出色,谁有有关他们家财务共享实施的方案啊?网上查了很多,内容都是大同小异!

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发表于 2017-7-20 11:02:24 |显示全部楼层
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发表于 2018-4-24 16:03:28 |显示全部楼层
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发表于 2018-4-25 18:27:01 |显示全部楼层
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    集团集中式Treasury资金流动性管理,集中子公司所有在货币市场短期借贷、长期债务投融资、场外柜台利率衍生品、外汇现货、外汇期权、商品现货、商品期货、商品期权、融资融券、回购与逆回购的金融工具交易合同,及付款支付、应收应付账款、收款管理现金流,银行实际支付流水。
    管理子公司之间信用授信和风险敞口,金融交易合同流水明细现金流集中Netting后,经过集中式Treasury再与外部交易对手方管理信用授信和风险敞口。
    每日工作开始时,集团Treasury集中现金账户按计划划拨现金到子公司账户现金池,用于当日正常业务运营。每日结束后,将子公司账户现金划回集团Treasury集中现金账户,并可在货币市场购买隔夜拆借借款。
    公司内部银行管理,使得子公司之间支付款项时,不需要实际现金,只需在信用授信金额内做虚拟支付,然后每日结束后,做多级中央交易对手方清算,将子公司间批量支付关系分解为子公司与上级及集团Treasury集中现金账户之间的少量现金支付关系。节省子公司间现金支付占用现金的资金成本。
    公司内部商品流通和库存经过集中数据后,可以得到整体风险敞口及在时间轴上的预计分布,方便集团Treasury部门集中选择对冲金融工具在期货、期权、外汇衍生品、利率衍生品上集中头寸后对冲,最大化降低集团整体的市场风险,并可适量集中使用信用衍生品对冲关键交易对手方信用风险。
    套期保值对冲完尽可能多的风险后,集团公司整体财务报表会更加稳定,基于稳定的未来财务现金流及其延续的duration期限结构,可以更好地设计决策采用合适的融资工具补足负向现金流,及利用正向现金流,规划与期期限结构匹配的投资计划,比如投资于债券、股权的常规投资,VC、天使的战略投资和股票、期货的投机,最大化利用资本,加速集团整体扩张和增长。


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我们的专家团队已经在中国及国际金融(银行、黄金、货币、债券、股权、期货、私募)交易、风控、结算、管理等软件技术领域积累超过14年产品研发与项目实施经验。同时,管理信息系统业务领域,广泛涉足了公司金融、财资管理、财务管理、项目管理、销售管理、客户管理、进销存、ERP、OA等方面。专业为客户定制开发各类智能投资分析、交易系统,企业管理系统,配套网站、App、H5,并提供整套解决方案的定制咨询、长期技术架构战略演化规划及配套人力资源发展规划。
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