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转贴:一个财务经理的某月工作安排

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发表于 2013-6-10 11:59:17 |显示全部楼层 | 阅读模式

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1、1-3日,根据财务主管完成的各部门上月经营指标编写经营分析报告、
2、2号前往某职能部门配合调查工作
3、3日与销售、采购负责人碰头,落实7月公司销售、采购的计划完成指标,应收、应付、库存等营运资金的具体安排。总结上月在资金、物流等方面存在的问题,提出需要财务部配合的工作。本月资金缺口较大,需要销售部门明确收款金额及到款日期,采购需要密切与财务沟通,以免资金集中支付。
4、7日,集团版块会议,6月份总结会议(集团实行矩阵式管理,除了各地公司的直属管理外,各事业部之间还实行同类别产品的横向管理),为时一小时,为此要提前做三小时的准备,包括所属于公司及版块间涉及应收、应付、库存等营运资金的相关指标完成情况,指出不足及改善的建议等,下月计划完成指标。
5、7日审核对外报送报表
6、9日向集团报送上月利润表
7、14日总经理会议,总结各公司及集团上月整体情况。且因为财务数据与经营数据存在时点数及核算口径的不一致,会议之前,财务部需要根据各指标差异分别列出差异及原因说明。为此需要填报9大表,三页左右的文字说明。如销售及采购等部门有异议的需要重新核对。
8、17号前组织部门全体同事共同完成09年半年公司经营及财务情况分析报告(15份报表,10页左右的文字分析报告说明全体同事共同耗时4-5天完成)。
9、13日陪同老板,销售总监及采购经理前往某客户处洽谈服务外包的相关事宜。之前要联同各相关部门起草合作方案,对配送物流等服务支持、公司资金支持等编写方案
10、半年度业绩考核:20号之前逐一与本部门人员单独面谈,就其上半年取得的工作成绩,存在不足,下半年的工作计划等情况进行充分的沟通,并形成业绩考核报告。编写个人述职报告,部门工作总结等。还须参与公司全体人员的360度考核并挑选部分人员进行面谈,作出公平公正的评价。
11、15号之前会同公司老总,人力资源经理,对本月到期转正人员进行评核。
12、因为融资需要要不时与各银行搞好关系,并积极向银行推介。定时或不定时约见各大银行客户经理,贸易融资部经理、审查官等,平均每月会面4-5次,每次2小时以上
13、新增的某银行综合授信约定于15号前审批下来,终于可以自行开具国际信用证,之前为此准备的资料估计超过8CM厚!批下来后的工作量更大。
14、本月到期三笔某银行的应收保理贷款。并新增申请放款3笔,需要跟进相应的还款时间
15、配合物流主管工作,约见各大车队老板进行座谈会,就目前所遇困难尤其是5-6月出现的几次重大发货延误事情双方作更深入的检讨与要杜绝。
16、完成VIP客户对我司进行的<供应商满意度调查>并接待某客户8人的亲自考察工作
17、15号前,物流部门对上月事故或差错的总结分析及整改意见
18、27-29号前往集团参加半年度总结会议
19、编写下月资金计划表
20、日常工作包括但不限于:员工报销单据的审批,采购申请的审核,销售订单的确认,采购付款的审批,网上银行的授权审批,听取部属的工作汇报,各部门之间的沟通,突发事件的处理,审核新增客户、新供应商的资信,逾期应收款的催促,与客户、供应商的往来核对等。
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发表于 2013-6-10 15:56:35 |显示全部楼层
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学习了。。
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发表于 2013-6-10 16:19:43 |显示全部楼层
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格式太烂了,不似出于财务之手。
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发表于 2013-6-13 10:02:44 |显示全部楼层
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取其精华,三人行必有我师。
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发表于 2013-6-13 16:32:04 |显示全部楼层
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财务经理怎么这么多事情

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还有其他很多的!  发表于 2013-8-16 10:54
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发表于 2013-6-13 17:54:58 |显示全部楼层
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学习了 !感谢楼主
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发表于 2013-6-14 10:28:57 |显示全部楼层
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下个月到新岗上班我也要培养记日记周记的习惯,其实一项好的习惯对目前来说可能会觉得挺复杂挺烦的,但是有助于自己总结工作并不断改进。

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利用信息技术,还有移动终端,从陆地到空中吧!祝好运!  发表于 2013-8-16 10:54
心有多大,天空就有多宽。
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发表于 2013-6-25 12:29:17 |显示全部楼层
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厉害!!!!
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发表于 2013-6-25 14:19:25 |显示全部楼层
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非常不错的经验之谈,财务经理能够轻松应对这些工作真是太有挑战性了.

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的确是这样的~  发表于 2013-8-16 10:53
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发表于 2013-6-25 14:38:06 |显示全部楼层
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这个财务经理也太忙吧。

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领导很忙!  发表于 2013-8-16 10:53
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