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请教 如何 改善财务困境

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发表于 2012-5-19 00:40:00 |显示全部楼层 | 阅读模式

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我毕业后在转制院所A国企做会计,A国企重视合同量、重视产值,往来款一直都很大,应收款难收。后来 该国企出资组建了个B公司, A国企的生产制造销售全部转给B公司。 B公司往来款又开始臃肿了,经过多年工作,我逐渐成了B公司的财务经理,在会计核算方面的能力得到领导的认可,但我却无力解决公司资金困境,领导也说认可财务部的核算,到要求我不仅会做账,还要做资本运作(不晓得领导知不知道什么是资本运作)。看看公司,没有尖端技术产品,没有人才,也没人愿意投入股,或者想投资,国企也不要。领导心中的财务是 要会资本运作,化解资金难题。现在、能贷的款也贷了。该催收的款也在催。我也知道就是回款问题导致资金困难了,除了加大货款回收外,还有什么办法能改善这种困境呢,请大家多提办法,谢谢了。

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发表于 2012-5-19 11:47:00 |显示全部楼层
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一看就知道财务部仅停留在核算的阶段——财务会计阶段,要想解决困境,应该加强管理会计的功能。比如应收账款的收款明细表要明细到每个合同,应付同样明细到每个合同。只有只有才能保证资金的同步,减少库存,加快存货的变现能力。
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财务经理

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发表于 2012-5-19 12:03:00 |显示全部楼层
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可做的事情很多,倒是建议你参加财务经理人网系统性的培训,找到财务管理的感觉,尤其是资金管理---企业的血液啊!
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发表于 2012-5-19 21:24:00 |显示全部楼层
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目前 应收账款 已经做到 明细了,按单位 按合同 按销售片区 按销售员 按账龄 都有 报表了,为此,我还开发了应收管理软件加强应收管理,就是没有方法 推动资金回收,老总每月都开大大小小的会 加大收款力度,就是不怎么见效,大家还有什么办法哦

[此贴子已经被作者于2012-5-19 21:26:38编辑过]
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财务副总监

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发表于 2012-5-20 13:53:00 |显示全部楼层
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你这不是一个人可以做的事了,是要领导下大决心做大改变了。
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发表于 2012-5-20 20:07:00 |显示全部楼层
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把应收款打包卖给银行或销售员,或者抵押给银行。
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高级会计

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发表于 2012-5-20 22:44:00 |显示全部楼层

对营销结构了解不深入

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你所说的情况,明显是典型的只管销售不管管控类型的企业,如果要想有所改变就需要在营销结构上下功夫,特别是销售规模和信控管理方面就更加重要。

几个要点:

1、营运周期

2、应付帐款周转天数

3、总资产周转率

4、盈亏保本点

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发表于 2012-6-8 13:18:00 |显示全部楼层
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这个确实不是财务经理一个人能解决的问题,是整个企业的运营模式就存在问题。
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财务副经理

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发表于 2012-7-1 09:28:00 |显示全部楼层
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既然是这样,你可以进行应收账款保险,进而与银行进行应收账款买断融资,既可以获得资金,又可以将大量的应收账款剥离出资产负债表。
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发表于 2012-7-4 13:51:00 |显示全部楼层
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除了做好细致的往来及现金流的系统外,还有以下两点:

1. 把影响经营性现金流的关键指标作为绩效考核点,以此触动业务部门参与;

2. 与银行合作,如楼上所说。

第一点是根本,如无此约束,情况不会有根本改变。

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