财务经理人网|财智东方.财务经理人网-致力于财务管理实践、打造卓越财务经理人!

QQ登录

只需一步,快速开始

返回列表 发新帖

[训练营大纲] 财务建模——为决策提供财务支撑

[复制链接]

34

主题

34

帖子

3128

积分

管理员

Rank: 15Rank: 15Rank: 15

积分
3128
发表于 2021-8-27 15:21:46 |显示全部楼层 | 阅读模式

马上注册,结交更多财务经理人,享用更多功能,成就财务总监之路……

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

财务建模——为决策提供财务支撑
从模型设计到实战应用,手把手带你系统掌握财务建模的方法

微信图片_20210827151602.jpg
 
课程背景

在竞争已达白热化的市场中,企业的经营决策直接决定企业的成败;而在企业的决策过程中,离不开对财务模型的建立和使用

老板提的这些重大问题,该如何回答:

老板召集会议研究开展新业务,问财务人员销售达到什么规模能盈利?

公司利润不断下降,老板问财务人员为什么收入越来越多,利润越来越少?

经过十几年的奋斗,公司有些积累,有人推荐买个煤矿,老板问财务人员能买吗?

公司的业务蒸蒸日上,老板的朋友想出500万元入股,老板问财务人员给多少股?

今年公司赚钱了,股东想分红,老板问财务人员应该分多少?

老板还会问:明年需要多少钱

                            该不该降价促销

                            该不该换供应商

                            该不该打价格战

                            该不该抓住风口转移新战线……

不论是单纯的财务决策,还是企业的经营决策,财务人员要回答好上述问题,都需要运用 财务模型 这一有力工具。


课程优势

作为财务人,虽然对财务模型并不陌生,但在现实工作中决策场景千差万别,财务人往往无力应对。为什么?深层次原因有:

现实中有些决策问题的影响因素不是现成的,需要财务人员自己去找;

现实中大部分决策问题不是标准化的事项,无法应用现成的模型,需要财务人员自己建模。

本次课程就是要解决上述问题,让前人建立的模型在企业决策中发挥作用,更要让财务人员根据具体的决策场景构建创新性的模型,能力“更上一层楼”。

挑出企业决策中常用的9个标准财务模型,详细讲解如何在企业决策中使用。

列举12个具体决策问题,讲解财务建模的方法论,突破工具使用阶段,达到工具制造阶段,提升支持企业决策的应变能力。


课程提纲

1

一、模型的形成过程和在现实中的作用

1 人类对自然和社会的研究成果

2 研究成果对人类社会的巨大作用

3 财务模型是财务领域研究成果在企业管理上的应用


2

二、财务模型在实践应用中的注意事项

1 财务模型的前提假设

2 财务模型的应用环境

3 财务人员应用模型的技能要求

3

三、企业经营决策中常用的8大财务模型

1 杜邦分析模型

(1)模型的来历

(2)企业盈利能力分析的最佳工具

(3)模型的综合性

(4)模型的延展性

(5)如何进行同一企业纵向分析

(6)如何进行不同企业横向分析

2 固定资产更新改造决策模型

(1)传统的做法

(2)理性的测算

(3)在固定资产使用年限不同情况下的决策

(4)对国家鼓励投资政策的考虑

3 项目投资决策模型

(1)项目投资和新设公司的主要差异

(2)需要考虑的现金流量

(3)不需要考虑的收入成本

(4)要得到哪些部门的配合

(5)测算重要的脉络:时间轴

(6)模型需要的折现率如何确定

(7)理解项目可行性指标的内在一致性

4 流动资金需求测算模型

(1)公司的钱花在哪了

(2)未来的发展还需要多少钱

(3)商业周期和运营资金

(4)流动资金的来源

(5)如何降低营运资金占用

5 零件自制或外购决策模型

(1)如今的产业链状况和企业经营模式选择

(2)“肥水不流外人田”对吗

(3)企业的产能如何

(4)经济生产批量和经济采购批量

(5)自制和外购涉及的成本

6 量价不相关的本量利分析模型

(1)什么样的企业是价格的接受者

(2)成本性态分析方法

(3)单价、成本等数据的获得

(4)单价、成本不确定情况的处理

(5)为了实现不同目标利润的决策

(6)经营多种业务的应对

7 量价相关的本量利分析模型

(1)可以采取降价促销策略的企业

(2)销量与价格关系的公式表达

(3)量价相关利润曲线与量价不相关利润曲线的区别

(4)降价促销的最优单价

(5)单一产品降价促销对自家其他产品的影响

8 间接法公司估值模型

(1)间接法估值原理

(2)可比公司的确定

(3)市盈率、市净率、市销率的适用情形

(4)如何确定相关指标的倍数

(5)对选择不同指标估值的修正

(6)公司估值三项倍数之间的逻辑关系

9 直接法公司估值模型

(1)直接法估值的完美逻辑

(2)完美逻辑实现需要具备苛刻前提

(3)模型输入变量的预测需要团队鼎力合作

(4)预测期要多长

(5)预测期每年的“全面预算”

(5)预测期结束时终值的计算属于艺术范畴

(6)持续高增长导致夸张的错误估值

(7)企业如何实现持续高收益率

(8)应用直接法估值常见的其他错误


4

四、培养自己动手建立决策支持财务模型的能力

1 企业决策的基本内容

(1)决策人是老板

(2)决策目的是解决问题或利用机会

(3)决策方法是从备选方案中做出选择

(4)决策过程

A 提出决策问题

B 确定决策目标

C 拟定备选方案

D 选择行动方案

E 方案实施反馈

2 与财务相关的企业决策类型

(1)如何增加企业的利润

(2)如何促进企业的增长

(3)如何降低企业的风险

3 财务人员建模需要的知识储备

(1)财务管理知识——相关性思维

(2)经营管理知识——业务性思维

(3)逻辑推理知识——结构性思维

(4)社会经验知识——全局性思维

4 在实践中构建财务模型的方法

(1)定义问题

(2)明确目标

(3)研究环境

(4)设立逻辑

(5)穿行验证

5 通过财务建模为企业决策生成备选方案

问题一:企业银行账户应该放多少存款才够用

问题二:我们在丰台的一家超市出现了亏损怎么办

问题三:企业在北京的超市经营的不错,该去天津开店吗

问题四:企业今年超额完成预算目标,明年的预算目标怎么定

问题五:超市的一层卖化妆品,改成餐饮怎么样

问题六:企业营销部门提出制作发布产品广告,应该在那种媒体上做广告

问题七:企业新上一条生产线,采用哪种方式(股东增资、融资租赁、项目贷款、流动资金贷款)筹资

问题八:企业由于前期规模快速扩张,加上管理粗放,资产负债率接近100%,如何降低资产负债率,化解财务风险

问题九:企业正计划扩大产品的销售渠道,销售部门联系了一个大客户,能不能对大客户赊销,怎么赊销

问题十:企业的一个主要竞争对手发起了价格战,如何应对

问题十一:企业的一家主要的供应商提出涨价要求,答应吗

问题十二:企业研发部门极力主张为一款新产品的研发立项,财务部门如何表态


5

五 财务建模和应用模型支持决策的效果保障

1 站位要高——创造价值

2 考虑要全——外部内部

3 重点突出——主要矛盾

4 深入研究——聚焦洞察

5 实事求是——切实可行



课程收益

1、深入理解财务管理课程中财务模型的使用场景,解决只会做题不会工作的问题。

2、学会为财务模型搜集输入值,提升应用标准化财务模型解决实际问题的能力。

3、掌握企业决策中财务建模的方法论,能够自己开发财务模型。

4、通过多个案例的学习,掌握财务建模的工作流程。

5、财务建模需要财务人员掌握多方面的知识,促动财务人员在实践中不断学习。


开课安排 滚动课表  
开课时间 地点 课时 价格
2021.10.09-10 全国线上 2天 4600
 
付款方式  
开户账号   北京财智东方信息技术有限公司
开户银行   北京招商银行清华园支行
公司账号   866780520710001
 


发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

返回顶部