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如何做好年度资金规划?(20200211)

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如何做好年度资金规划?


 
 
课前预习

1. 资金规划做好之后,总是执行不到位怎么办?

2. 折旧资金混入经营周转之后,会带来哪些潜在问题?


课程指引

年度资金规划比预算要难做的多,更不像做现金流量表那么简单,这个工作淋漓尽致体现了业财融合与领导力的综合表现,那么,资金规划究竟是个怎样的工作和体验呢?资金规划是最需要经验的,那么究竟需要什么样的经验?资金规划是对财务规律的根本把握,也是对资金管理技术的综合运用。

新年伊始,每个企业都需要对外来有布局和财务预见性,那么,资金规划就是这里最重要的一环,财务应该如何帮助企业家把好这一关呢?

我们在这次的e讲堂课程中,跟大家分享资金规划的基本操作手法。


主要内容

1

资金规划的前提条件是什么?

2

资金规划需要用到现金流量表吗?

 
3

增量法的资金规划具体操作步骤

4

零基法的资金规划具体操作步骤

5

资金规划中常见的误区和问题


谁该参与

CFO

财务总监

财务经理

资金主管

企业老板

职业经理人


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发表于 2020-2-12 10:31:02 |显示全部楼层
销售风险控制-业财融合进阶        2020.07.14 (周二)
课后作业
1、资金规划做好之后,总是执行不到位怎么办?
2、折旧资金混入经营周转之后,会带来哪些潜在问题?


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发表于 2020-6-24 16:01:22 |显示全部楼层
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发表于 2020-2-17 19:47:32 |显示全部楼层
北淼谈职场
1、资金规划做好之后,总是执行不到位怎么办?
(1)成熟型企业:各部门是否知晓自己部门每月资金使用情况,剩余情况,部门之间的沟通是否到位。是否有相应的资金规划执行制度,该制度是否有很好的执行还是形同虚设。财务部门应按月或按周编制资金预算与实际情况对比表,并发送给各业务部门,设置资金预警,超过预警金额时,提醒业务部门,资金计划即将超额。在制定资金规划时,参照以前年度的实际情况,再结合本公司今年的目标,尽力做到没有遗漏。
(2)初创型企业:在制定资金规划时,是否有遗漏,公司经营是否不够成熟、经营不丰富。聘请有经验的财务人员进行资金规划,定制合理的制度,并实施监督。
2、折旧资金混入经营周转之后,会带来哪些潜在问题

会虚增资金使用量,会使公司闲余资金得不到充分的利用。也会使各业务部门认为计划资金很多,可以多使用,增加公司成本。也会使公司在遇到项目时,认为资金不足而放弃,或者去借贷,造成项目损失和不必要的财务杠杆
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发表于 2020-2-16 20:12:18 |显示全部楼层
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课后作业
资金规划执行不到位的原因:从2个方面探讨:1)成熟型的企业,需要考虑是因为部分支出没做到预算内,还是属于预算外必须发生的支出,所以导致了资金规划执行不到位;
2)初创型企业,是因为缺少管理经验、还是因为公司业务不够稳定,从而造成对资金规划做出错误判断,所以再执行过程中很难继续下去,同时也要考虑各部门之间的沟通问题
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发表于 2020-2-16 12:31:40 |显示全部楼层
销售风险控制-业财融合进阶        2020.07.14 (周二)
课后作业
资金规划执行不到位的原因:1、新创企业或者刚执行资金预算的企业,因为缺少经验,没有预计到可能的支出或者缺乏内部控制机制;2、如果不是初创企业或者已经有资金预算经验的企业,有可能是制定资金规划时各部门没有充分沟通,做出的资金规划偏离实际,也有可能是资金规划做的很好,但在执行时因缺乏内部控制机制未落实到位。
折旧资金混入经营周转后,可能会导致日常运营占用了折旧资金,导致无法更新、改造陈旧的设备,导致企业生产效率低下,或者没办法进行新项目投资而错失投资机会,导致企业盈利能力低下,甚至破产。
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发表于 2020-2-15 15:35:07 来自手机 |显示全部楼层
eleven谈快速读书法
课后作业
1、资金规划做好之后,总是执行不到位怎么办?
答:1.查找原因,2,合理调整,3.沟通,做必要的执行沟通
2、折旧资金混入经营周转之后,会带来哪些潜在问题?
答:1.虚增资金数据,2.与实际数据对比偏差大,对比失真,3.财务专业能力不足,失信于老板和同事
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发表于 2020-2-15 15:09:47 来自手机 |显示全部楼层
北淼谈职场
课后作业
1、资金规划做好之后,总是执行不到位怎么办?
答:1:由于资金规划是服务于企业预算和经营计划的,且呈现一定规律;执行不到位的时候需要查找产生问题的主要原因,如果是由于生产经营的变化导致相应的资金规划有变动,资金规划而不按年度执行是合理的;
       2:资金规划如果执行不到位不是因为经营计划改变,而是因为业务部门执行时候偏差导致的,需要查找导致这种偏差的原因,如果是因为资金规划提报时原则不清晰或业务部门理解偏差完成的,需要资金部门完善年度提报资金规划流程体系。
2、折旧资金混入经营周转之后,会带来哪些潜在问题?
答:1:导致出具的年度资金规划的数据不真实,由于折旧资金在经营过程中并不实际占用公司资金
  
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发表于 2020-2-14 22:26:15 |显示全部楼层
疫情危机下,企业如何度过现金流难关?
1.找到执行不到位的环节,是流程的因素,还是人的因素。如果是流程的因素,那么我们修改流程;如果是人的因素,那就要考虑换人来执行了。
2.折旧资金加大了可用资金总量。
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发表于 2020-2-13 17:50:14 |显示全部楼层
北淼谈职场
财小e 发表于 2020-2-12 10:31
课后作业
1、资金规划做好之后,总是执行不到位怎么办?
2、折旧资金混入经营周转之后,会带来哪些潜在问 ...

课后作业
1、资金规划做好之后,总是执行不到位怎么办?
答:1:先看是哪个部门执行不到位,实际执行情况与规划时的差异多少,差异在哪
       2:与执行到位的相关部门探讨,他们是如何执行到位的,看是否有借鉴意义,是否找到改善方向
       3:与执行不到位的探讨(尽量量化),哪个地方执行不到位,是预算太紧还是没有考虑全面,形成一个问题点,解决方
          案,确定责任人,跟进人。要落实跟进进度,并拿出来探讨可取之处或者需要改进之处

2、折旧资金混入经营周转之后,会带来哪些潜在问题?
答:1:导致数据不真实,指标不真实,无法起到指导作用
     2:导致考核数据不准,方向可能跑偏
     3:导致财务部的能力受到质疑
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课后作业
1、资金规划做好之后,总是执行不到位怎么办?
答:1:先看是哪个部门执行不到位,实际执行情况与规划时的差异多少,差异在哪
       2:与执行到位的相关部门探讨,他们是如何执行到位的,看是否有借鉴意义,是否找到改善方向
       3:与执行不到位的探讨(尽量量化),哪个地方执行不到位,是预算太紧还是没有考虑全面,形成一个问题点,解决方
          案,确定责任人,跟进人。要落实跟进进度,并拿出来探讨可取之处或者需要改进之处

2、折旧资金混入经营周转之后,会带来哪些潜在问题?
答:1:导致数据不真实,指标不真实,无法起到指导作用
     2:导致考核数据不准,方向可能跑偏
     3:导致财务部的能力受到质疑
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【课前预习】
1. 资金规划做好之后,总是执行不到位怎么办?
    先根据业务需要制定相关的年度资金规划,可以分季度、月度,约定时间对执行的结果做出总结和分析。

2. 折旧资金混入经营周转之后,会带来哪些潜在问题?
    这个问题,还需要学习。
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