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大数据时代-让你的数据跑起来-资金看板

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发表于 2019-9-6 23:34:18 |显示全部楼层 | 阅读模式

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大数据时代-让你的数据跑起来-资金看板

   资金是一个公司的血液,随时掌握公司现金流状况,预测未来的现金流量至关重要。但是在日常工作中,很多财务人员统计资金很费劲。主要原因:一:资金账户众多,分布在不同的表格中;二、资金日记账没有进行分类,只是简单的流水账;三、资金日记账登记不及时;
经常会遇到以下场景:
                  月末老板问:小梁公司这个月收了多少钱?付了多少钱?
财务经理小梁:出纳资金日记账还没有登记完,我们晚上加班统计;
                 第二天小梁:王总,上个月总计收到货款300万,支出350万。(心想终于完成任务);
老板接着问:350万分别是哪些支出?预计下个月需要支出多少钱?
                  小梁:一口鲜血吐在屏幕上,........。
   如何才能够快速了解资金状况,回答老板的问题?今天我们分享的资金看板可以随时掌握企业的资金,让你的工作更加高效。做一个看板至少保你一年不在为统计资金伤透脑筋。
   资金看板主要根据出纳的资金日记账,进行分类汇总,提取需要的关键数据,根据时间进行可视化。这样的看板制作时间较长,需要2-3个小时,因此在只分享制作的思路和相关资料,对制作过程不做过多解说,主要是提供给大家建立资金看板的思路,有兴趣的同学可以根据附件进行练习。
   相关解题思路:
   第一步:要求出纳每天更新资金收支明细表,并将多个银行账户资金收支明细表放在一个EXCEL表格中方便统计。
   第二步:将资金的收入和支出明细进行分类,出纳登记每笔时就可以进行分类的选择;
   第三步:建立收支明细分类汇总表,使用SUMIFS函数进行统计当月和累计金额;
   第四步:建立资金预测的数据表,每月月末要求销售部、采购部等相关部门提供相关下月收付款金额,进行汇总分类进行资金的收付预测。
   第五步:建立模型,利用汇总的数据,提取数据,建立可视化图表。
   第六步:制作看板,将各个图表复制粘贴在一个看板中,通过时间控制数据的变动。
   效果图:
    GIF.gif
附件资料 资金看板.docx (98.86 KB, 下载次数: 26)
人生只有走出来的美丽,没有等出来的辉煌。

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发表于 2019-9-7 17:48:07 |显示全部楼层
财务经理人网
好实用和漂亮的工具,感谢分享!
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财务总监

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发表于 7 天前 |显示全部楼层
感谢分享,非常实用!感谢
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发表于 4 天前 |显示全部楼层
谢谢分享,学习了。
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