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请教:公司两个事业部之间的资金整体如何合理利用?

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会计师

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发表于 2019-3-13 11:24:43 |显示全部楼层 | 阅读模式

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公司有两个事业部A和B,两个事业部各自收各自的现金和承兑。假如A收了一个6个月100万的承兑,B收了一个2个月的100万承兑和10万现金。现在A要付60万现金,从公司整体的管理角度,一定是把B的10万现金和100万承兑贴现给A用。下个月B也要用100万现金,那么B就只能用A的贴现剩下的现金并且把A的100万承兑去贴现。这样的话,贴现利息就不好进行计算,因为对于B来讲肯定承担的是自己的那张承兑在自己用款当时贴现的利息,这样的事情每天都在不停的上演,而且承兑数量很大,每天都是B和A来回相互用。问题:请教老师们,有没有什么好的资金管理方式来管理和记录各事业部的自己的资金和资金成本?

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高级会计

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发表于 2019-3-13 22:57:26 |显示全部楼层
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从公司整体角度,肯定是继续你现在的做法统筹使用资金。所以各事业部单独记录各自收取的银行承兑,以及相对应的贴现息
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