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楼主: 财小e - 

现金流管理技巧(20171114)

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发表于 2017-11-15 13:42:01 |显示全部楼层
课后作业:
1、现金周转天数如何计算?
存货周转率=销货成本/存货平均余额
存货平均余额=(期初存货+期末存货)/2
存货周转天数=计算期天数/存货周转次数=存货平均余额*计算期天数/销货成本
2、影响现金流最重要的三个因素是什么?
1、应收账款周转天数
2、存货周转天数
3、应付账款周转天数
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发表于 2017-11-15 11:49:53 |显示全部楼层
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课后作业:
1、现金周转天数如何计算?
2、影响现金流最重要的三个因素是什么?

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发表于 2017-11-14 21:37:11 |显示全部楼层
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课前预习:
1、什么是现金流? 怎样的现金流才是健康的?
      现金流就是现金的流入与流出之差。  健康的现金流就是流入大于流出。

2、影响现金流最重要的因素有哪些?
      应收账款、存货、应付账款、其他经营性收支。

3、你知道哪些现金流管理的技巧?
      a、 加快现金周转天数。
      b、资金计划。
     
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发表于 2017-11-14 18:54:28 |显示全部楼层
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课前预习:
1、什么是现金流? 怎样的现金流才是健康的?
答:现金流是指经营活动产生的现金流量,投资活动产生的现金流量和筹资活动产生的现金流量。收支平衡,经营性现金流量为正数才是健康的现金流。

2、影响现金流最重要的因素有哪些?
答:现金从采购开始到库存、 销售 、回款,再回到现金。所以影响现金流的因素有采购付款、库存量、销售回款等

3、你知道哪些现金流管理的技巧?
答:现金流管理可以从两个方面着手,一个现金流入,一个是现金流出。现金流入,主要控制在销售回款方面,增加销售的同时把重点放在回款上,谨慎商业信用,尽量现金销售。有赊销时要把回款作为考核要点,实时关注现金流入。现金流出方面,要把握好采购时点,需要时再采购,减少库存,并尽量使用账期采购,做到现金少流出。现金收支平衡,略有结余。
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发表于 2017-11-14 16:08:34 |显示全部楼层
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1、什么是现金流? 怎样的现金流才是健康的?
企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。充分利用的现金流动
2、影响现金流最重要的因素有哪些?
收付款,筹资投资
3、你知道哪些现金流管理的技巧?
加快应收回款,加快存货周转,延长应付款支付
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发表于 2017-11-14 14:07:07 |显示全部楼层
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1、什么是现金流? 怎样的现金流才是健康的?
答:现金流是企业资金动态的反应。经营活动现金流是正数,投资活动现金流是负数,说明企业利润多,投资项目多,发展势头好,现金流动快。

2、影响现金流最重要的因素有哪些?

企业的战略发展,日常经营管理水平及对风险的偏好态度,应收账款 应付账款 库存的周转周期

3、你知道哪些现金流管理的技巧?

1、增加负债账期
2、加快账款回收速度
3、缩短存货生产周期
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发表于 2017-11-14 14:03:46 |显示全部楼层
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课前预习:
1、什么是现金流? 怎样的现金流才是健康的?
企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量为现金流,企业的现金收、支平衡, 现金流入、流出能满足日常经营活动的现金流才是健康的现金流。
2、影响现金流最重要的因素有哪些?
收入是否准时到账,支出是否合理,突发性重大支出。
3、你知道哪些现金流管理的技巧?
1)、做好收、支资金预算,并控制实施。
  2)、对现金流进行分类管理,分清轻重缓急。
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发表于 2017-11-14 13:59:35 |显示全部楼层
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1、什么是现金流? 怎样的现金流才是健康的?
答:现金流是企业资金动态的反应。经营活动现金流是正数,投资活动现金流是负数,说明企业利润多,投资项目多,发展势头好,现金流动快。

2、影响现金流最重要的因素有哪些?

应收账款 应付账款 库存的周转周期

3、你知道哪些现金流管理的技巧?

1、增加负债账期
2、加快账款回收速度
3、缩短存货生产周期
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满腹经纶,不如一善在心
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发表于 2017-11-14 13:17:48 |显示全部楼层
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【课前预习】
1、什么是现金流? 怎样的现金流才是健康的?
经营活动产生的资金流动,收支平衡、略有结余

2、影响现金流最重要的因素有哪些?
付款、收款;信贷;投资、筹资;


3、你知道哪些现金流管理的技巧?
收支两条线;
其他听听老师讲解
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发表于 2017-11-14 13:01:32 |显示全部楼层
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财务经理人网课前预习:
1、什么是现金流? 怎样的现金流才是健康的?
企业里所有跟现金相关的流动都会产生现金流,符合公司发展需求的才是健康的现金流

2、影响现金流最重要的因素有哪些?
有合理的资金计划

3、你知道哪些现金流管理的技巧?
做好资金预算
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