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楼主: 财小e - 

现金流管理技巧(20171114)

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发表于 2017-11-20 15:59:07 |显示全部楼层

财务经理人网课后作业:
1、现金周转天数如何计算?
       现金周转天数=应收账款周转天数+库货周转天数-应付账款周转天数。

2、影响现金流最重要的三个因素是什么?
      应收账款回款周期、存货周转速度、应付账款付款周期
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发表于 2017-11-20 15:38:46 |显示全部楼层
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课后作业:
1、现金周转天数如何计算?
       现金周转天数=应收账款周转天数+库货周转天数-应付账款周转天数。

2、影响现金流最重要的三个因素是什么?
      应收账款、存货、应付账款

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发表于 2017-11-20 10:33:03 |显示全部楼层
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【课后作业】
1、现金周转天数如何计算?
现金周转天数=应收账款周转天数+存货周转天数-应付账款周转天数

2、影响现金流最重要的三个因素是什么?
a、存货周转;b、应收账款周期;c、应付账款周期;
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发表于 2017-11-18 15:00:06 |显示全部楼层
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1、现金周转天数如何计算?
存货周转天数+应收账款周转天数-应付账款周转天数

2、影响现金流最重要的三个因素是什么?
存货管理(确定最佳库存量)  应收账款管理(应收账款应计利息)  应付账款管理(供应商的管理)
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发表于 2017-11-18 11:25:17 |显示全部楼层
财务经理人网
课后作业:
1、现金周转天数如何计算?
现金周转天数=应收账款周转天数+存货周转天数-应付账款周转天数
2、影响现金流最重要的三个因素是什么?
应收账款的管理、存货的管理、应付账款的管理。

现金流的管理影响这企业的生存,财务需要做的是制定周、月、年的资金收付款计划,但是除固定费用以外的额外支出和收入无法精确计算,这是困扰我的一大难题。目前能想到的办法就是及时与业务经理和总经理沟通了解企业的动态方向和方针,根据他们对市场的预测和经验来大致汇总现金流入流出。
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发表于 2017-11-17 08:29:52 |显示全部楼层
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课后作业:
1、现金周转天数如何计算?
现金周转天数=应收账款周转天数+存货周转天数-应付账款周转天数

2、影响现金流最重要的三个因素是什么?

1、应收账款周转速度
2、存货周转速度
3、应付账款周转速度
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发表于 2017-11-17 08:24:41 |显示全部楼层
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1、什么是现金流? 怎样的现金流才是健康的?
答:现金流是公司在何时收到业务收入,在何时可以支付日常费用,支付应付账款,及其他费用,而不致现金紧张的状态,就是现金流。
现金流的健康:体现在可以按照业务规律预计到几月后不会断流

2、影响现金流最重要的因素有哪些?

影响现金流最重要的因素有:应收账款回款的速度,应付账款付款速度,存货周转的速度,及投资融资的节奏等等都会影响现金流。

3、你知道哪些现金流管理的技巧?

1、加快应收账款回款速度,控制应收账款的信用额度。
2、加强应付货款的管控,尽量延迟付款速度,及合格的供应商评估
3、存货周转速度的管控,需要加强对存货周转速度的管控。对材料进料质量管控,对生产过程中的品质管控,对成品出货储存和运输过程的管控,避免不必要的浪费。加速存货的周转,就是加速资金的回流。
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发表于 2017-11-16 15:34:25 |显示全部楼层
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1、什么是现金流? 怎样的现金流才是健康的?
答:现金流量是指企业在一定会计期间按照现金收付实现制,通过一定经济活动(包括经营活动、投资活动、筹资活动和非经常性项目)而产生的现金流入、现金流出及其总量情况的总称,即企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。现金流量是企业经营现状的一个体现。
       健康的资金流其实就是自己企业内部的资金能保持比较大的一个舒适度,在需要支出资金的时候,在不伤害与供应商的关系的前提下可以尽可能晚的支付现金。
2、影响现金流最重要的因素有哪些?
      答:影响现金流的因素有筹资活动、投资活动、经营活动等。

3、你知道哪些现金流管理的技巧?
答:现金管理技巧:
1、对现金流管理进行分类管理并兼顾转化;
2、培育现金流。
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发表于 2017-11-16 09:11:51 |显示全部楼层
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课后作业:
1、现金周转天数如何计算?
经营现金流周转天数=应收账款周转天数+存货周转天数-应付周转天数-内部成本的支付账期
总资产现金流的周转天数=应收账款周转天数+其他应收周转天数+固定资产无形资产等的周转天数+存货周转天数-应付周转天数-内部成本支付账期-其他应付账期
2、影响现金流最重要的三个因素是什么?

应收账款;产品;应付账款
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发表于 2017-11-15 14:10:03 |显示全部楼层
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财小e 发表于 2017-11-15 11:49
课后作业:
1、现金周转天数如何计算?
2、影响现金流最重要的三个因素是什么?

1.现金周转天数如何计算?
现金周转天数=应收转款周转天数+存款周转天数-应付账款周转天数
2.影响现金流最重要的三个因素是应收账款,存货,应付账款。
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