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应如何对公司总体资金和各销售部门资金进行管控?如何计算短缺资金并进行相应融资?

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会计师

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发表于 2017-5-18 16:07:51 |显示全部楼层 | 阅读模式

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我司是煤炭供应链精细化、快速化、定制化的管理服务商,为客户提供集煤炭交易、合同担保、融资服务、仓储管理、物流配送、信息咨询等多种服务为一体的煤炭供应链管理平台为主业的一家公司。其中:1、公司内部设立现金池,对资金进行统一管理;2、下设几个销售部门(如销售部门A、销售部门B、销售部门C等);3、各销售部门所需资金通过现金池划拨,并对其计算利息,最终会核算到部门损益。
请问:应如何对公司总体资金和各销售部门资金进行管控?如何计算短缺资金并进行相应融资?

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财务副总监

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发表于 2017-7-6 16:08:28 |显示全部楼层
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组织各部门编制资金预算表,按期提交滚动资金预算,通过预算执行分析来监控各部门的资金?
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财务副总监

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发表于 2017-8-4 16:54:19 |显示全部楼层
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