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应收账款的管控

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发表于 2017-3-23 08:22:16 |显示全部楼层 | 阅读模式

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各位前辈,我们公司的应收账款很乱,第一月结收款方式经常变更,第二客户经常用发票未开来拖延货款,导致收款不及时,公司资金比较紧张,请问我们应怎样管控应收账款?怎样及时回收应收账款?来缓解资金困难的局面。

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发表于 2017-3-23 09:42:09 |显示全部楼层
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我们的应收也很大,资金也很紧。
不过我们应收的问题是在:客户都是大型国企,他们不会不给就是拖,我们还不能崔的太紧得罪他们。
你们的问题:
1、加强业务合同管理,如果有变更的要根据情况来变更,一般合同也不会随意给变更的
2、那还真是财务部的问题,开发票是财务部开出的,财务部没把发票开出对方说没发票我不付款,也是说得过去了。加强开票工作,及时给客户开票。
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发表于 2017-3-23 13:15:57 来自手机 |显示全部楼层
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我赞同楼上观点,我们是要加强业务合同管理
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发表于 2017-3-23 13:47:33 |显示全部楼层
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1、必须得到老板的支持,没老板支持财务白搭, 先要自己理清楚,想达到什么目标;
2、先从源头理起,应收账款乱一定是在销售源头,比如:有没和客户签订合同,是否标准合同,有没约定账期及回款方式,是银行转账还是收承兑汇票啊,有没约定发票开具时间....
就像几位老师讲的一样,以前乱了就乱了,保证现在及后面别乱,前面的慢慢理啊
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发表于 2017-3-23 20:39:02 |显示全部楼层
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我们公司就是老板挺业务,因为他是业务出身嘛,多数时都给业务开绿灯,而业务人员也不按常理出牌(不按订单合同执行),业务人员不站在公司的立场考虑问题,只是一味的出货给对方,导致应收余额大,坏账多;看来要想整理源头,必须要老板出面,才能解决。
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发表于 2017-4-19 13:21:56 |显示全部楼层
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1.首先要得到老板及业务部相关负责人的支持,因为业务接口人催款可能效果会更好一些;
2.要加强合同审核力度,合同中一定要明确收款的时间及延迟支付的责任;
3.控制好开票,避免公司应收账款过大;
4.必要时可以走法律程序追回
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发表于 2017-4-20 07:28:20 |显示全部楼层
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楼上的观点不错,我们正在加强合同的审核力度,从销售订单的审核,发货等环节在控制。希望多多交流
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