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楼主: 财小e - 

精细化费用管控(20170216)

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CFO

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发表于 2017-2-16 19:07:04 |显示全部楼层
【课前预习】:

仔细总结一下,公司的差旅费是怎么管理的

1、预算;
2、事前申请;
3、财务制度
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发表于 2017-2-16 18:23:09 |显示全部楼层
财务绩效考核的面谈如何有效进行?
仔细总结一下,公司的差旅费是怎么管理的
1:出差人员数、出差目的
2:费用是否与公司制度相符
3:出差后带回来的利益
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CFO

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发表于 2017-2-16 17:47:49 |显示全部楼层
【北京】掌握自己的职业命运-财务经理人的职业规划与成长(2020.01.11 周六)

财务经理人网仔细总结一下,公司的差旅费是怎么管理的
1、有差旅费管理制度和公车私用制度作为报销依据
2、遵照先申请后报销的原则,出差前附有行程表和出差计划预算
3、差旅费按公司通用费用由总经办归口统一管理
4、每各部门负责人对本部门差旅费负责
5、差旅费产生最多的部门有费用及利润考核指标
6、每月月度经营分析会有专项费用分析
7、新员工培训有费用及差旅费应知应会培训
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木  易
不以硅步,无以致千里
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公众号:木易财眼
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发表于 2017-2-16 17:17:18 |显示全部楼层
【西安】掌握自己的职业命运-财务经理人的职业规划与成长(2020.01.12 周日)
【课前预习】
仔细总结一下,公司的差旅费是怎么管理的
1、首先公司有关于差旅费报销的制度,明确规定的不同级别吃、住、行都啥标准的,补助也是按级别来补的;
2、出差前要填一份出差申请单部门主管批交到行政订票、排行程等;
3、特殊情况要升级的老板批示才行;比如你是坐火车的着急要做飞机,如果飞机比火车还低那就不用批了;
4、部门的差旅费也要在预算控制内;
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发表于 2017-2-16 16:43:42 |显示全部楼层
【成都】eleven快速读书心法(2020.01.05 周日)
新公司,有差旅费报销制度,没有预算。比较简单,出差前基本都是个人垫款,回来报销。
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高级会计

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发表于 2017-2-16 15:58:45 |显示全部楼层
财务绩效考核的面谈如何有效进行?
仔细总结一下,公司的差旅费是怎么管理的
1、公司制定相关费用报销制度
2、员工出差前要做出差计划(时间地点,预算费用),经部门领导和总经理签字
3、报销时核查发票 的真实性,出差费用在预算范围内报销,超支的要申请批准后方可报销。
4、关注差旅费的动态,发生异常及时向领导报告。
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发表于 2017-2-16 15:28:58 |显示全部楼层
【广州】2020财务职场进阶路线图-eleven谈快速学习、快速突破、抓住新机遇(2020.1.11)
课前预习:
仔细总结一下,公司的差旅费是怎么管理的

公司是新成立的,各种制度正在建设中,会参考大集团相关规定,制定预算、出差标准、费用审批制度等。
1、首先根据预算数据,控制差旅费发生额度。
2、根据出差标准,职位、天数限制、交通类别、住宿标准,有据可依。
3、出差前提交出差申请。
4、出差结束按财务报销制度,规定时间内冲销借款或报销费用。
5、根据实际发生额度,计入预算执行,整体数据按月分析。
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发表于 2017-2-16 15:01:52 |显示全部楼层
【深圳】商道逻辑-商业模式4.0        3天2晚        2020.02.28-01 (五-日)
【课程预习】:仔细总结一下,公司的差旅费是怎么管理的
出差前,写出差申请单,预计差旅费--部门领导审批。出差回来,1周内凭有效发票报销。
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财务总监

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发表于 2017-2-16 14:51:25 |显示全部楼层
【北京】掌握自己的职业命运-财务经理人的职业规划与成长(2020.01.11 周六)
课前预习:
仔细总结一下,公司的差旅费是怎么管理的.
   总结如下:
   1、公司先用预算管理让对各部门各项费用支出先进行预算。
   2、差旅费管理有按级别和出差地进行金额等进行借支与报销规定;
   3、出差人先向部门负责人汇报审批后方可以出差。
有借支需要财务经理签名,超过一定金额需要总经理签名。
   4、出差回来需报销的,部门负责人先审核,会计初核和财务经理复核后,超过一定金额需要总经理签名,方可以报销。
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财务总监

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发表于 2017-2-16 14:29:09 |显示全部楼层
【西安】掌握自己的职业命运-财务经理人的职业规划与成长(2020.01.12 周日)
课前预习:仔细总结一下,公司的差旅费是怎么管理的?
1.各部门年度预算时,对本部门年度内的工作计划、出差地点、出差目的等有详细计划;
2.差旅费有明确的报销标准,使用前需有详细的出差计划申请;
3.部门差旅费的实际花费情况,在月度经营会议中,与部门工作事项的完成结果结合进行评价。
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