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连锁经营门店对现金流的管理和资金周转如何看待?

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发表于 2015-3-17 16:05:44 |显示全部楼层 | 阅读模式

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(1)经营门店资金管理
1.1 资金集中总部管理,实行收支两条线;规模扩大后,可实行银企合作,对全国各地分子公司或门店 银行账户实行“自动划款零余额管理”。
1.2、建立资金管理体系,比如门店出纳(客服)日常工作管理、收支管控、专项资金管控
1.3 对各门店运营资金管理实行预算管理、建立日常费用标准化支出。比如说,根据不同店的客流、级别、大小、业绩设立备用金制,备用金制开销哪些费用标准如超出由各店店长承担。
1.4 各门店预收款或营业款管理、设立帐款不相容岗位、总部核对及盘点监控管理。比如,银联刷卡自动划款到公司统一账号,现金收款必须在次日早上存入银行,财务定期核对业务账与银行账。

(2)资金周转
2.1 资金周转效率,分2个方向,1个是运营资金周转、2个投融资资金周转,
2.2 运营资金周转与采购订货量、配送、库存管理有关。
2.3 如果闲余资金多的话可以根据银行产品或其他项目进行长短期投资,但在投资前需做深入项目调研。


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发表于 2015-3-20 09:52:24 |显示全部楼层
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总觉的还少了点什么
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发表于 2015-3-20 15:20:53 |显示全部楼层
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想想,还少了些什么?等着你
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发表于 2015-3-30 12:01:00 |显示全部楼层
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能理点儿思路,再细点呢?
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发表于 2018-3-1 16:12:06 |显示全部楼层
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好好好,再全面点更好
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发表于 2018-4-7 00:10:13 |显示全部楼层
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同行拜读,谢谢
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