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巧用自动转账

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财务主管

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发表于 2014-5-4 00:32:44 |显示全部楼层 | 阅读模式

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在用友、金碟、速达等软件的总账模块,有一个自动转账功能,不同软件在细节处理上略有不同,实质上都是一个凭证模板,预设好凭证类型、凭证的借贷分录,以及借贷分录金额的来源或计算公式,再设定生成凭证的日期,凭证模板的有效使用期,当系统日期满足条件时,可自动生成一张新的凭证。

设置金额计算公式时,可以根据一定期间范围、一定科目范围及辅助项目,从期初余额、借方期初余额、贷方期初余额、年初余额、借方年初余额、贷方年初余额、期末余额、借方期末余额、贷方期末余额、借方发生额、贷方发生额、本年借方发生累计、本年贷方发生累计、本期实际发生额、本年实际发生额、期初数量、期末数量、本期借方数量、本期贷方数量等进行组合运算。

自动转账可用于提取各类费用(如租金、保险、贷款利息、工资三费等)、费用分摊(如低值易耗品摊销、无形资产摊销、递延资产摊销等)、计算附加税、汇兑损益、成本结转、期末结转等各类事务,可简化每个期间都要录入类同凭证的工作量,并能防止漏做凭证。

软件本身已有期末调汇、成本结转、结转损益等功能时,可以直接使用,不需通过自动转账,有的功能软件通常没有,例如低值易耗品分次摊销,在领用低值易耗品,可通过自动转账进行变通处理。

举一个例子:
假设公司将价值800元的打印机作为低值易耗品管理,按1年摊销
上月购入时:
借:低值易耗品学   800
贷:银行存款      800

本月领用时:
借:长期待摊费用   800
贷:低值易耗品学   800

领用后可编制该打印机摊销的自动转账模板,从本期起12个月内有效,每期最末一天生成转账凭证
借:管理费用          转入
贷:长期待摊费用     转出公式为“本月的低值易耗品科目的贷方发生额/12”

则每期会自动生成凭证
借:管理费用          800/12
贷:长期待摊费用     800/12

如涉及多个科目不同的参数时也可以组合运算,非常方便。

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会计师

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发表于 2014-5-14 15:02:52 |显示全部楼层
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很好啊 谢谢了
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财务经理

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发表于 2014-5-17 07:40:24 |显示全部楼层
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自动转账,解决了简单重复填制凭证的问题。
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CFO

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发表于 2018-4-7 16:42:43 |显示全部楼层
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这个我们以前针对经常发生重复的业务也会采用这种方法,到了月初点下就自动生成凭证了,可以节省一定的工作量,同时也可以避免因工作忙而忘记处理。
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