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求助!我该如何给子公司建议?

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发表于 2014-4-21 11:24:35 |显示全部楼层 | 阅读模式

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新进集团不久,算是小半个集团财务部的小负责人。
目前有个很头疼的方案要我出具,请求论坛的各位大大帮忙。
是这样的,我们有家子公司是生产型企业,因为销售不太给力,所以生产量也不高。
现在有一个同行业的大哥级工厂对外公开招标,一份2亿的加工订单,看中了3家工厂,其中一家就是我们的子公司。
对方在每个月收到货物后,过2个月才会结一次账付款。所以子公司的资金周转账期是3个月样子,牵涉到购买原材料需要的资金是3900万元。
子公司的老总想用这张2亿的订单去找银行谈贷款合作
那我需要给予这家子公司什么样的建议?要告知什么样风险、利益、以及防范点等?

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发表于 2014-4-21 11:30:25 |显示全部楼层
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发表于 2014-4-21 11:30:30 |显示全部楼层
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发表于 2014-4-21 12:51:21 |显示全部楼层
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做好资金预算或者说资金平衡吧~~~做好资金 其他都好说吧

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感谢建议。我想到的是,把资金预算以及投资回报率做好,风险其实就在资金这块吧。决定要不要去竞标,还是由老板来决定吧。  详情 回复 发表于 2014-4-21 13:13
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发表于 2014-4-21 13:13:47 |显示全部楼层
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wintergoodday 发表于 2014-4-21 12:51
做好资金预算或者说资金平衡吧~~~做好资金 其他都好说吧

感谢建议。我想到的是,把资金预算以及投资回报率做好,风险其实就在资金这块吧。决定要不要去竞标,还是由老板来决定吧。

点评

是的。订单金额虽大,但尚属于日常经营范围之内的,其风险类别等同于一般业务。所以,认为风险点在于资金。资金除满足该业务生产需求,还需要满足除此之外的正常业务。这么大的订单,资金链若断了,就麻烦了~~~  详情 回复 发表于 2014-4-21 13:24
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发表于 2014-4-21 13:24:32 |显示全部楼层
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晴到多云 发表于 2014-4-21 13:13
感谢建议。我想到的是,把资金预算以及投资回报率做好,风险其实就在资金这块吧。决定要不要去竞标,还是 ...

是的。订单金额虽大,但尚属于日常经营范围之内的,其风险类别等同于一般业务。所以,认为风险点在于资金。资金除满足该业务生产需求,还需要满足除此之外的正常业务。这么大的订单,资金链若断了,就麻烦了~~~
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发表于 2014-4-21 14:24:09 |显示全部楼层
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我觉得还是先弄清老总的真实意图,也许你们老总在乎的是从银行能贷到多少款项供集团使用也说不定,呵呵
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发表于 2014-4-21 15:01:19 |显示全部楼层
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订单的抵押贷款,估计是据大额订单想从银行贷款,建议先找银行预先沟通一下,可别找四大国有啊,人家一般不叼你,找中小型银行或地方银行,事先了解一下是否有这方面业务,我们这边是有地方银行做的,了解好后,再与老大沟通一下,确认可接受的利率,并充分阐述可能的财务风险,听不听在他,说不说是我们的责任。
      财务就是这么保守,没做之前总是充足考虑到风险,但是业务总是想如何做大,实现业绩;也是啊,立场不同,而优秀的财务经理人则是很好的平衡风险与未来收益的关系。
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发表于 2014-4-21 15:18:33 |显示全部楼层
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1、关注上层参与的真正目的是什么,你现在考虑的高度层次是否有方向偏离;
2、做个全面预算,涉及产供销的全面预算,可以根据实际情况做精或做粗,但至少要对总盘子一目了然,企业都是要盈利挣钱的;
3、关注资金链,针对业务的过程匹配一下资金状况,现在资金为王,没有资金一切玩完;
4、关注目前产品的市场情况,未来的走向,客户一方是否会存在违约的可能性;
5、如果是这么大的单子,那么企业内部的生产管理、内控管理措施等也要同步跟上。
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发表于 2014-4-21 16:47:56 |显示全部楼层
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赞同楼上说的!
子公司要对接受这个项目做具体的预算,确认目前的生产能力,以及接受订单后需要扩充的各种人力、设备等等;同时,对客户也要进行分析,对产品的市场进行分析,防范各种风险
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