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发表于 2014-4-16 10:17:06 |显示全部楼层 | 阅读模式

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亲们!首先报告下下大家!我新到一家公司任资金部主管。

但有些困惑想请教一下!谢谢啦~~

公司背景,集团是下属有7家子公司,一家进出口贸易公司、一家本地化商超,一家本地化地产公司(当地较有名气,有三个楼盘同时在施工)、一家广告公司,一家结构件生产加工企业(配套当地地铁生产一些备件和地产公司的结构件),一家小贷公司,一家物流公司(主要负责建材、沙土等),7家子公司上面有一家集团公司控制,公司去年销售额23.89亿,财务总监是集团委派,跟我平级,历史上资金管理和内控并不健全,凭感觉调来调去,拆东墙补西墙,也没有总体税收筹划。

我们部门是这样设置的。财务总监管我们集团资金部,集团资金部经理负责去弄钱,我负责搭建集团资金管控架构。郁闷的是我虽在大型商贸外企做过财务主管,可能老板看中我的是在外企工作的经验,认为我内控比较了解,让我来做资金部主管(副经理)。但我对资金管理还是门外汉,特别说明一下,属于门外女汉子,加上这家民企有这么多子公司,头都大了。总监要我拿套整合方案出来,不知道如何下手,这集团财务管理中资金管理占什么份量,涉及那些方面,有那些手段,请各位大侠哥哥帮忙!

最好有现成资料参考,嘿嘿!不过要能单独指点,不胜感激哟!



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发表于 2014-4-16 10:45:49 |显示全部楼层
老司机锦囊:怎么做财务总结与规划
这位美女,我们是一条船上的人呢!我也在一家集团公司做审计。我们的主要问题是总部对各个子公司之间的控制好弱啊。子公司的老大都牛哄哄的,财务部门的人也一样。我们去审计,对我们的正当要求都爱答不理,事情不好做啊。然后相互之间还扯皮的厉害,没有那种大家一起努力往上走的氛围。我们几个讨论是集团的绩效考核制度欠妥,大家都没有干劲。

光扯皮,不做事,前景不妙啊。哪位高人可以指点一下,这方面有什么高招?

点评

这种情况怎一个扯皮了之!期待高手!学习  详情 回复 发表于 2014-4-16 11:28
和姐姐同病相连哟~~! 期待高手出现!  详情 回复 发表于 2014-4-16 11:19
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发表于 2014-4-16 11:19:57 |显示全部楼层
财务经理人如何成为税务高手
esther 发表于 2014-4-16 10:45
这位美女,我们是一条船上的人呢!我也在一家集团公司做审计。我们的主要问题是总部对各个子公司之间的控制 ...

和姐姐同病相连哟~~!
期待高手出现!
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发表于 2014-4-16 11:28:26 |显示全部楼层
【西安】如何拿数据来说话!-正确提出财务观点的思路指南(2019.12.19 周四)
esther 发表于 2014-4-16 10:45
这位美女,我们是一条船上的人呢!我也在一家集团公司做审计。我们的主要问题是总部对各个子公司之间的控制 ...

这种情况怎一个扯皮了之!期待高手!学习~~
另发现同类不懂的贴子:http://bbs.ecfo.com.cn/ecfopost-141180-1-1.html
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高级会计

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发表于 2014-4-19 16:57:08 |显示全部楼层
【上海】怎么做好企业的资金预测?(2019.12.21 周六)
咋没有高手发言呢
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发表于 2014-4-29 11:38:13 |显示全部楼层
老司机锦囊:怎么做财务总结与规划
建议你先根本业务性质了解资金是如何流转的。比如上缴下拨的机制、有无在各分公司帐上趴的时间过长,收上来后如何整体分配。
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发表于 2014-7-28 20:17:54 |显示全部楼层
【广州】财务如何与老板打交道-如何做好老板的财务助手(2019.12.14 周六)
资金管理是财务管理的核心啊,整个公司的运营和管理归根到底都是围绕资金展开的。其实集团对于资金的管控最直接有效的工具就是全面预算管理,一般集团对于子公司的资金都是全面控制的,收支两条线,统收统支,下属子公司没有资金支配权,这样才能做到真正的管控。说白了,把他们的血脉把住了,还能嘚瑟哪去?
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发表于 2014-7-29 10:22:15 |显示全部楼层
【深圳】财务如何与老板打交道-如何做好老板的财务助手(2019.12.15 周日)
    我认为你自己不能乱,先得理清思想,了解摸清目前这几家公司的资金的调度是如何进行的、比如每月有无统一的资金计划,资金计划实际执行情况如何,资金是否统一上收下拨,有无一通到底的流程。目前资金盈余或缺口是什么情况,在内控管理上有无明确的漏洞。出方案也一定是在了解公司相应业务后才开始的,不然只能是纸上谈兵,出的方案自己很累,看的人会觉得一点不符合实际,无法推行。
    只要了解业务,抓住关键点,一点点抽丝剥茧,以后你的工作就有实质性的意义了。
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