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楼主: 小懒猫迷 - 

[原创]集团财务内控关键点总结

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发表于 2011-2-22 17:49:00 |显示全部楼层
受教了 谢谢
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会计员

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发表于 2011-2-23 10:56:00 |显示全部楼层
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财务经理人网站上,好文、牛人就是多啊,谢谢分享~
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倚天剑

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发表于 2011-4-29 17:48:00 |显示全部楼层
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制度很好,如果能购执行到位就超级牛了!
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财务主管

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发表于 2011-5-5 14:35:00 |显示全部楼层
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和我们的管控类似,只是这种制度现在已经给我们培养出了一些“大会计”,有待进一步完善。

这些分公司财务总监因为权重没有有效监管(这不是体现在制度流程上,而是因人而异)有些善于玩弄权术的便钻了制度的空子,公司签票凌驾于经理之上变相控制,自己的费用失控等等。当然这是个别人,大多数是好的。玩弄权术需要EQ很高,所以不是谁都可以做到的。那些做的很好又没有有效证据证明他贪腐的,便成了业务发展的掣肘者。

其实,我们公司在分公司财务总监之上是有区域财务总监的。分公司的充其量是财务经理。但是,往往区域总监如果掌控力度不够就成为了虚职。

关于审计,我们的审计对合规性也负责,但是反腐力度不大。毕竟大家都在一个公司很多年了,有人情存在。做不到铁面无私。

关于资金的统一划归,我们是不打招呼。已经形成了文字规定,所以不用打招呼了。

知人不必言尽,留些口德;责人不必苛尽,留些肚量;才能不必傲尽,留些内涵;锋芒不必露尽,留些深敛;有功不必邀尽,留些谦让;得理不必争尽,留些宽容;得宠不必恃尽,留些后路;气势不必倚尽,留些厚道;富贵不必享尽,留些福泽;凡事不必做尽,留些余德。
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发表于 2011-5-26 11:53:00 |显示全部楼层
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有点大秦王朝的感觉,秦始皇在世啊

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财务主管

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发表于 2011-8-22 21:14:00 |显示全部楼层
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总的来说在财务管控的关键点做的不错,但集团财务科室的划分有点冗余,可以再优化如资金回笼科、审批科、财务科;审计部门不独立,与财务部门不能起到一定的牵制作用。
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财务经理

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发表于 2011-9-16 12:04:00 |显示全部楼层
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好文,学习中一下

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会计员

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发表于 2011-9-23 11:59:00 |显示全部楼层
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好文,学习中。


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会计员

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发表于 2011-9-28 21:33:00 |显示全部楼层
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制度和规定是执行的,放在柜子里是纸。公司都有完善的制度,但执行力欠佳。

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发表于 2011-10-10 16:06:00 |显示全部楼层
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这是直接隶属中央国资委的大型国企,民营企业不需要这么大摊子

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